近來(lái)，國(guó)際原油價(jià)格維持在高位，而稀缺資源板塊走勢(shì)明顯強(qiáng)于大盤。統(tǒng)計(jì)顯示，6月以來(lái)，非金屬材料、能源金屬、小金屬、煤炭開采等資源板塊位居行業(yè)漲幅前列。

周一，稀土永磁板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，板塊整體上漲2.06%，個(gè)股平均漲幅達(dá)1.66%。

值得注意的是，隨著國(guó)內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)需求明顯回暖，進(jìn)一步拉動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)于稀土材料的需求。此外，政策面的重大利好對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)也是相當(dāng)給力的。5月30日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，明確七方面21項(xiàng)舉措;購(gòu)置稅減半等優(yōu)惠等政策將進(jìn)一步刺激新能源汽車等下游終端需求，進(jìn)而拉動(dòng)稀土的需求增加，短期來(lái)看，稀土供需缺口將持續(xù)拉大，對(duì)稀土價(jià)格形成有利支撐。

近期，由于供需關(guān)系緊張，稀土價(jià)格出現(xiàn)一定程度的上漲，輕稀土價(jià)格上漲尤為明顯。截至6月7日，氧化鐠釹價(jià)格為95.5萬(wàn)元/噸，較上月初上漲了10.7%，較年初上漲了12.0%;氧化鋱價(jià)格為1455萬(wàn)元/噸，較年初上漲了29.3%。

我國(guó)稀土行業(yè)公司位于世界前列，擁有全球定價(jià)權(quán)，未來(lái)有望通過(guò)重新定價(jià)核心資產(chǎn)而帶來(lái)機(jī)遇。2021年，我國(guó)稀土產(chǎn)量貢獻(xiàn)了全球產(chǎn)量的60%，在儲(chǔ)能方面也位居世界第一，因此，我國(guó)在稀土供給方面具有絕對(duì)的強(qiáng)勢(shì)地位，擁有更強(qiáng)的議價(jià)能力，掌握了核心定價(jià)權(quán)。

目前稀土供給增量緩慢，進(jìn)口方面，緬甸礦供給正在恢復(fù)，4月進(jìn)口數(shù)據(jù)較之前環(huán)比改善，但和去年同期相比，仍不足六成;加拿大第一家稀土生產(chǎn)商VitalMetals，其Nechalacho稀土礦目前已經(jīng)試生產(chǎn)階段，后續(xù)正式投產(chǎn)后的產(chǎn)量預(yù)計(jì)在300噸左右，產(chǎn)量較小。國(guó)內(nèi)方面，供給受國(guó)家配額指標(biāo)調(diào)控，增速緩慢，整體來(lái)看，稀土供給增長(zhǎng)較緩慢，遠(yuǎn)不及需求。

新能源汽車的逐步滲透，以及風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)電機(jī)在“雙碳”內(nèi)生需求下的變革，帶動(dòng)了我國(guó)高性能燒結(jié)釹鐵硼永磁材料行業(yè)快速發(fā)展，從而進(jìn)一步拉大供需缺口。目前，全球高性能釹鐵硼需求最大的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樾履茉雌?、風(fēng)力發(fā)電，其中，新能源汽車板塊的發(fā)展勢(shì)頭良好，有望持續(xù)拉動(dòng)稀土永磁材料的需求高速增長(zhǎng);未來(lái)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)一步普及，人工智能逐步取代傳統(tǒng)人工，也將成為釹鐵硼需求上漲的另一重要發(fā)力點(diǎn);除此之外，節(jié)能電梯、變頻空調(diào)以及傳統(tǒng)汽車對(duì)釹鐵硼的需求依然維持在高位，也是釹鐵硼需求的主要來(lái)源;這些板塊將貢獻(xiàn)釹鐵硼主要的需求量。